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股民怎么看大盤股？大盤股投資策略有哪幾種？

發(fā)布日期： 2022-11-28 08:32:29 來源：財(cái)報(bào)分析網(wǎng)

股民怎么看大盤股?

大盤股特點(diǎn)之一就是股本特別大。通常情況下，根據(jù)慣例，股本在1億以上的以上的個(gè)股稱為大盤股，而股本在5000萬—1億之間的稱為中盤股;小盤股則是股本在5000萬以下。

一般情況下在牛市時(shí)大盤股和中盤股是投資者最好的選擇，而在熊市時(shí)投資者需要繞道大盤股轉(zhuǎn)而投資中小盤股。為什么會(huì)有這樣的投資策略?這就需要我們對(duì)大盤股做一個(gè)詳細(xì)了解。

其實(shí)，與最初的大盤股的概念有所不同，現(xiàn)在的大盤股的概念已經(jīng)發(fā)生了變化，現(xiàn)在隨著許多大型國企的上市，這一概念也發(fā)生了轉(zhuǎn)變。流通盤一個(gè)億以下的都能算是小盤股了，而象中國石油、中石化、中聯(lián)通、寶鋼、四大銀行股這些有幾十甚至幾百億流通盤的股票就稱為超級(jí)大盤股，象許多鋼鐵股、石化股、電力股由于流通盤較大，也稱為大盤股。

大盤股的投資者價(jià)值

其實(shí)，大盤股處于價(jià)值洼地時(shí)已經(jīng)具備了投資的價(jià)值。

一直以來，市場(chǎng)都極力推崇小盤股(包括創(chuàng)業(yè)板)，因?yàn)樾”P股具備炒作題材豐富、未來股本擴(kuò)張能力較高的特點(diǎn)，加之股價(jià)定位合理，故成為了投資者選股的首選。但是隨著行情向縱深發(fā)展，絕大多數(shù)的小盤股股價(jià)都走出了翻倍行情，上漲數(shù)倍的股票也比比皆是。而反觀大盤股，要么是漲幅落后于股指，要么是仍然處于底部徘徊階段，估值的巨大差異使得大盤股也具有了買入的理由，雖然大盤股相比小盤股仍然不活躍，缺乏股本擴(kuò)張能力，但是大盤股便宜，這個(gè)優(yōu)點(diǎn)足以吸引資金的注意。

相比之下，大盤股多為國家經(jīng)濟(jì)支柱企業(yè)，其業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)定，雖然缺少炒作題材，但在應(yīng)對(duì)通脹方面卻有更大的優(yōu)勢(shì)，這些公司完全有理由成為長(zhǎng)線投資者的核心資產(chǎn)，持有5年乃至10年，獲取長(zhǎng)期而穩(wěn)定的收益。

持有大盤藍(lán)籌股，并非基金和機(jī)構(gòu)投資者的特權(quán)，中小投資者也可以配置一定比例的大盤藍(lán)籌股，以投資的角度買入，以投機(jī)的心態(tài)賣出。即只要股價(jià)處于合理區(qū)域，就長(zhǎng)期持有，如果股價(jià)受投機(jī)氣氛影響出現(xiàn)大幅上漲，遠(yuǎn)遠(yuǎn)脫離了合理價(jià)值區(qū)間，那么投資者就賣出持股，尋找下一個(gè)投資機(jī)會(huì)。

三、大盤股注意事項(xiàng)

但是投資大盤股也不是說所有的股票都值得買入。其中形態(tài)很重要，一定要選擇股價(jià)處于底部，或者漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于股指;同時(shí)已經(jīng)完成了底部吸籌，即將進(jìn)入上漲階段的股票。而賣出大盤股卻另有技巧，當(dāng)其股價(jià)上漲到一定程度，而各路股評(píng)又紛紛推薦的時(shí)候，這就到了賣出的時(shí)機(jī)。

“大盤股”股民在投資大盤股時(shí)，除了要注意目前市場(chǎng)所處行情，牛市超大盤，熊市炒小盤股，還要注意大盤股也不是閉著眼睛瞎買的，也是要看大盤股的具體形態(tài)的。在大盤股的上漲過程中很少出現(xiàn)連續(xù)漲停的情況，往往是一段時(shí)間里累計(jì)漲幅給投資者帶來豐厚的收益。所以，持有大盤股也不能心急，穩(wěn)健，是大盤股的最大優(yōu)勢(shì)。

大盤股投資策略有哪幾種?

就像釣魚一樣，釣不同的魚用不同的線，下不同的餌。當(dāng)你決定下單買賣的時(shí)候，頭腦必須保持清醒的是，你要買賣的股票是大盤股還是小盤股，進(jìn)而提醒自己采取不同的投資策略

股票最重要的分類，就是流通總市值有大小。所有二千多只股票如果分兩類，那么一類叫大盤股，另一類叫小盤股。站在市場(chǎng)的角度看上市公司，流通市值的大小，是上市公司最重要的基本面。

就像釣魚一樣，釣不同的魚用不同的線，下不同的餌。當(dāng)你決定下單買賣的時(shí)候，頭腦必須保持清醒的是，你要買賣的股票是大盤股還是小盤股，進(jìn)而提醒自己采取不同的投資策略。

我們先來討論大盤股波動(dòng)的特點(diǎn)，以及相應(yīng)的投資技巧。

(1)以量取勝。投資者追求的目標(biāo)是收益最大化，收益是由兩個(gè)因子構(gòu)成的：一是價(jià)差的大小，二是操作的數(shù)量。在買賣大盤股的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)把第二個(gè)因子，也就是買進(jìn)和賣出的數(shù)量放在第一位。大盤股的一個(gè)重要特點(diǎn)，是波動(dòng)比較平穩(wěn)，這樣價(jià)差通常不會(huì)很大。要想使收益最大化，就必須把買賣數(shù)量放在優(yōu)先考慮的位置。簡(jiǎn)單地說，4元買進(jìn)，5元賣出，如果你只買了1000股，獲利總額是1000元，這是一個(gè)無關(guān)痛癢的數(shù)字。反過來講，4元買進(jìn)，5元賣出，如果你的操作數(shù)量是10000股，收益就可以擴(kuò)大10倍。總之，在買大盤股的時(shí)候，要保證一定的數(shù)量，否則還不如不去操那份閑心。順便說一下，假定一共只有5萬、10萬投到股市里，這樣的資金額基本上就跟大盤股無緣，對(duì)超級(jí)散戶來講，買大盤股還不如直接存銀行算了。

(2)分厘必爭(zhēng)。盡管我們強(qiáng)調(diào)在操作大盤股的時(shí)候要有一定的資金量為前提，但這不意味著我們可以對(duì)價(jià)差就不關(guān)注了。同樣在上面這個(gè)例子中，4元買進(jìn)，5元賣出，價(jià)差是1元。如果買進(jìn)的時(shí)候你太大方，跳單直接對(duì)著拋盤買進(jìn)，賣出的時(shí)候你也很爽氣，跳單直接對(duì)著接盤拋掉，那么上下各減去0.10元，你的價(jià)差就剩下0.80元了。從原則上講，買賣大盤股的時(shí)候，要錙銖計(jì)較、分厘必爭(zhēng)。買進(jìn)的時(shí)候，減一兩分錢價(jià)位，排個(gè)隊(duì);賣出的時(shí)候，加一兩分錢，同樣排隊(duì)。永遠(yuǎn)不要對(duì)著賣出價(jià)直接買進(jìn)，也不要對(duì)著買進(jìn)價(jià)直接賣出，這應(yīng)當(dāng)作為大盤股操作的一個(gè)重要原則。在大盤股的買賣中，如果太大方的話，你是賺不到錢的。

(3)重視基本面。選股有不同的技巧，有的重視技術(shù)圖形，有的只強(qiáng)調(diào)基本面狀態(tài)。對(duì)大盤股來說，選股的基本立足點(diǎn)是基本面，這個(gè)基本面既包括行業(yè)的選擇，也包括在同一行業(yè)中對(duì)不同上市公司進(jìn)行比較和選擇。相對(duì)來說，技術(shù)面的因素應(yīng)當(dāng)擺在次要的位置。為什么強(qiáng)調(diào)大盤股的目標(biāo)要從基本面做出判斷和選擇呢?主要原因是大盤股的漲跌，其動(dòng)力跟行業(yè)背景和上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況有很大關(guān)系，技術(shù)面因素并不重要。而且對(duì)規(guī)模龐大的上市公司來講，基本面一旦確立以后，不大容易發(fā)生變化，這跟小盤股不一樣。小盤股一筆合同或者一個(gè)項(xiàng)目，會(huì)使它的基本面發(fā)生滄海桑田般的變化，而大盤股不是這樣。一旦基本面確立以后，會(huì)有相對(duì)的穩(wěn)定性和強(qiáng)大的慣性，甚至可以說，大盤股的基本面相對(duì)是可靠的，而小盤股的基本面并不可靠。在確立操作目標(biāo)的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)牢牢站在基本面角度去甄別和判斷。

(4)戰(zhàn)略上的右半球原則，戰(zhàn)術(shù)上的左半球策略。什么叫做戰(zhàn)略上的右半球?是指只有在上升趨勢(shì)確立以后，才能夠有下單買大盤股的念想;相反，只有在下降趨勢(shì)確立之后，才果斷出手，獲利了結(jié)。再好的基本面，再好的股票，如果它還運(yùn)行在左半球，運(yùn)行在下降趨勢(shì)中，你最好不要逆潮流而動(dòng)，有任何購買的動(dòng)機(jī)。所謂戰(zhàn)術(shù)上的左半球策略，是指在具體操作的時(shí)候，堅(jiān)持不回調(diào)就不下單買進(jìn)，不反彈就不掛單賣出的原則。真正下單買賣的時(shí)候，買跌不買漲，賣漲不賣跌。

(5)減少操作頻次。一個(gè)成功的大盤股投資者，通常買賣的頻次是很低的。最理想的結(jié)果是，一單買進(jìn)，一單賣出，加起來就做兩筆。那種反復(fù)在大盤股中做差價(jià)的人，通常不是一個(gè)好的大盤股投資者。

為什么在大盤股中不要頻繁買賣?主要原因有二：第一，大盤股的趨勢(shì)一旦確立，不大容易發(fā)生逆轉(zhuǎn)。無論是上漲還是下跌，大盤股都是長(zhǎng)周期波動(dòng)的特點(diǎn)。第二，大盤股一般來說，價(jià)差比較小，短線操作的空間十分局促。同樣在上面這個(gè)例子中，4元買進(jìn)，5元賣出，加起來空間只有1元。在1元的空間中，如果你做五個(gè)來回，交五次傭金和印花稅，剩下的自己有多少，就可想而知了。對(duì)小盤股來說，波動(dòng)空間很大，交易成本占的比重相對(duì)較小，多做幾個(gè)來回，不僅必要，而且也算不了什么。大盤股則不是這樣，交易成本在價(jià)差中占的比例很大，差價(jià)做多了，都是幫別人打工，自己所剩無幾。

所有的股票從根本上講，可以分為大盤股和小盤股。橘，生之淮南則為橘;生之淮北則為枳。葉徒相似，其實(shí)味不同。大盤股和小盤股，表面上看沒什么差別，但在市場(chǎng)的實(shí)際波動(dòng)中，秉性差異巨大。如果你準(zhǔn)備下單買賣的股票流通總市值超過100億，那么不妨從以上五個(gè)方面給自己提個(gè)醒。

標(biāo)簽：股民炒大盤股大盤股投資策略股本特別大國家經(jīng)濟(jì)