數據顯示,滬指單周下跌1.66%,深成指下跌3.46%,滬深300下跌2.39%,創(chuàng)業(yè)板大跌6.8%。創(chuàng)業(yè)板中之所以領跌,是因為其醫(yī)療保健和新能源權重較大,這兩個板塊單周跌幅均超過6%,其中創(chuàng)業(yè)板第一大權重股寧德時代重挫逾8%。
重倉新能源和醫(yī)療板塊的公募基金同樣遭遇重創(chuàng)。數據顯示,前海開源滬港深非周期A、東吳安享量化混合A、前海開源公用事業(yè)位居單周跌幅榜前三位,凈值分別下跌12.1%、11.74%和11.65%。
去年三季報顯示,上述三只產品前十大重倉股大多為新能源、醫(yī)療、電力。如王霞、崔宸龍執(zhí)掌的前海開源滬港深非周期去年三季度末前十大重倉股分別為華潤電力、中國電力、方達控股、泰格醫(yī)藥、華能國際、藥明生物、中廣核新能源、新天綠色能源、比亞迪股份、明德電子。
數據顯示,中國電力單周重挫逾18%,華潤電力重挫22%,藥明生物大跌13%。盡管目前無法完全判斷其持倉是否已變換,但單從上述部分個股的跌幅來看,其調倉動作似乎不大。
徐嶒執(zhí)掌的東吳安享量化混合A去年三季度末前十大重倉股幾乎全部都是光伏板塊,包括陽光電源、隆基股份、美暢股份、天合光能、晶澳科技、福斯特。光伏板塊單周重挫7%,部分個股如陽光電源跌幅更是高達12%,因此其凈值大幅回撤也并不意外。
此外,偏醫(yī)療的基金如前海開源醫(yī)療健康A、銀河醫(yī)藥混合、中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A等跌幅均超過10%。不過,由于這類產品的業(yè)績比較基準基本為中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數、恒生醫(yī)療保健指數等,跌幅較大也在情理之中。
對于部分主動權益類產品大跌,東部一家公募基金人士對記者表示,“一些基金經理通過重倉某個行業(yè),盡管有可能在一兩年獲取遠超市場的超額收益,然而一旦風格轉變又沒有及時調倉,就容易造成較大的虧損。”
深圳一家股份行理財經理則坦言,“押注單一行業(yè)的基金,往往領漲又領跌,特別是在波動較大、行業(yè)輪動加速的市場。對于投資者而言,這類基金更像一個短期的配置型工具,不見得是好的長期投資品種。”
展望后市,長城基金認為,從歷史來看,春季躁動行情是慣例,一季度市場博弈氛圍向來濃厚,交易與資金層面因素會導致行情在沒有強邏輯支撐的情況下出現切換。預計今年的風格整體偏均衡,考慮到去年部分高景氣度賽道的估值溢價非常明顯,加上近期美債收益率上行的壓力情緒向A股成長板塊擴散,當前低估值板塊的性價比更加占優(yōu)。
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