外匯庫(kù)存費(fèi)是什么意思?
外匯庫(kù)存費(fèi)即隔夜利息。頭寸延期過(guò)夜及隔夜利息:即期外匯交易中,頭寸必須在兩個(gè)交易日后交割。
如果交易人在星期二賣(mài)出十萬(wàn)歐元,投資人必須在星期四交割,除非這個(gè)歐元的頭寸被延期過(guò)夜。交易商會(huì)在北京時(shí)間上午六點(diǎn)的時(shí)候,自動(dòng)將所有未平倉(cāng)頭寸辦理延期過(guò)夜,使原來(lái)的外匯部位能在到期前轉(zhuǎn)移到下一個(gè)交易日。
客戶如果是做多(持有)高利息的貨幣,未平倉(cāng)頭寸的隔夜利息將被添加賬戶的資本內(nèi)。反之,相關(guān)的隔夜利息會(huì)被從資金中扣除。特別注意事項(xiàng):每逢星期四的時(shí)候,加減的隔夜利息會(huì)是平日的三倍,因?yàn)榻桓顚?shí)際發(fā)生于周1,隔了周末2天。
外匯節(jié)假日還有庫(kù)存費(fèi)嗎?
只要持有倉(cāng)單,就有庫(kù)存費(fèi),所謂庫(kù)存費(fèi)就是兩個(gè)貨幣的利息差。
庫(kù)存費(fèi)又稱(chēng)之為隔夜利息,外匯交易是有隔夜利息的。剛?cè)胧械耐顿Y者可以將隔夜利息簡(jiǎn)單理解為國(guó)際銀行之間隔夜拆款利率。
例,您周一做多一手歐元,預(yù)付款250美元,持倉(cāng)到周二平倉(cāng)交割。資金杠桿100倍,相當(dāng)于做多歐元250美元*100倍=25000美元。但您實(shí)際支付的預(yù)付款是250美元。所以相當(dāng)于您借用了銀行(25000-250=24750美元),這個(gè)25470美元是要支付隔隔夜利息的。當(dāng)然,我只是給大家打一個(gè)比喻。
隔夜利率每天也在發(fā)生浮動(dòng)變化,所以您持倉(cāng)的隔夜利息有時(shí)候每天也在發(fā)生浮動(dòng)變化。(這里需要說(shuō)明的是,按照國(guó)際慣例,周一、周二、周四或周五,持倉(cāng)過(guò)夜僅需支付一天的隔夜利息。而周三持倉(cāng)過(guò)夜到周四早上則需支付3天的隔夜利息。原因是加上了周六和周末休息日的隔夜利息。所以,這也是我建議短線交易員周三晚上空倉(cāng)過(guò)夜的原因)
另外一點(diǎn)需要說(shuō)明的是,雖然周五晚上只收一天的隔夜利息,但由于隨后接下來(lái)的兩天(周六、周末)雙休日,外匯市場(chǎng)休市停止交易,在這休市的兩天內(nèi)也許會(huì)發(fā)生一些影響匯市大幅波動(dòng)的消息 ,從而造成周一早盤(pán)匯市的高開(kāi)或低開(kāi),所以,作為一名穩(wěn)健的外匯交易員,周五晚上盡量不要持倉(cāng)過(guò)夜。
標(biāo)簽: 外匯庫(kù)存費(fèi) 外匯交易 持有倉(cāng)單 隔夜拆款利率
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