倫鎳重啟,跌出三連板,多空雙方攻守易位,逼倉飆升問題轉(zhuǎn)換成了連續(xù)殺跌問題。
3月18日,倫敦金屬交易所(LME)鎳交易繼續(xù)開盤跌停,跌幅達(dá)到12%。這也是LME鎳合約在三個(gè)交易日里,第三次觸及跌停。此前,在暫停6個(gè)交易日后,LME鎳合約于16日重新交易,設(shè)定漲跌幅為5%,結(jié)果開盤即跌停。第二個(gè)交易日,漲跌幅擴(kuò)大至8%,繼續(xù)開盤跌停。
由于三個(gè)交易日都觸及跌停,從交易量情況來看,實(shí)際成交量寥寥無幾,在LME電子盤上顯示,三個(gè)交易日僅成交311手,按照LME合約,每手6噸計(jì)算,交易規(guī)模僅為1866噸。而交易持倉仍然高達(dá)20萬手。顯然,這對于即將在3月23日出現(xiàn)的交割日,又是一個(gè)巨大的考驗(yàn)。
三次擴(kuò)板,倫鎳仍然跌出三連板
3月18日,LME鎳交易連續(xù)第三天跌停。LME鎳價(jià)開盤后,即下跌12%至每噸36915美元,觸及跌停板。LME稱漲跌停區(qū)間外的鎳交易將被取消。
這也是LME鎳合約在三個(gè)交易日里,第三次觸及跌停。此前,在暫停6個(gè)交易日后,LME鎳合約于當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月16日早上8點(diǎn)開始重新交易,設(shè)定漲跌幅為5%。開盤基準(zhǔn)價(jià)為3月7日收盤價(jià),即50300美元/噸,開盤即觸及5%跌停價(jià)格45590美元/噸。然而隨后幾分鐘,甚至出現(xiàn)擊穿跌停板情況,隨后LME暫停交易。?
3月17日,LME將倫鎳單日波動(dòng)幅度擴(kuò)大至8%,并于周四交易時(shí)段生效。北京時(shí)間3月17日16點(diǎn),倫鎳進(jìn)入恢復(fù)交易后的第二個(gè)交易日,但開盤便再次遭遇跌停,報(bào)41945美元/噸。隨后,LME宣布,推遲鎳電子盤市場開放時(shí)間,并在隨后暫停了交易。
3月18日,LME把倫鎳漲跌幅限制擴(kuò)大至12%。結(jié)果開盤后,LME鎳價(jià)即下跌12%至每噸36915美元,觸及跌停板。LME表示,未來根據(jù)市場情況,鎳期貨的價(jià)格限制將調(diào)整到統(tǒng)一的15%。
多空攻守易位,謹(jǐn)防進(jìn)一步殺跌風(fēng)險(xiǎn)
由于三個(gè)交易日都觸及跌停,從交易量情況來看,實(shí)際成交量寥寥無幾,在LME電子交易平臺(tái)上顯示,三個(gè)交易日僅成交311手,按照LME合約,每手6噸計(jì)算,交易規(guī)模僅為1866噸。而交易持倉仍然高達(dá)20萬手。顯然,這對于即將在3月23日出現(xiàn)的交割日,又是一個(gè)巨大的考驗(yàn)。多空雙方,在這種極端行情下,平倉出局的可能性非常小。
3月18日,LME公布金屬品種的庫存?zhèn)}單情況顯示,鋁庫存減少9475噸,銅庫存增加1900噸,鎳庫存增加84噸,鉛庫存持平,錫庫存持平,鋅庫存減少700噸。這一數(shù)據(jù)表明,鎳的庫存并沒有出現(xiàn)大量增加,結(jié)合上述成交量來看,多空雙方的意志力都非常堅(jiān)強(qiáng),“賭性堅(jiān)強(qiáng)”。
倫鎳到底值多少錢?安泰科團(tuán)隊(duì)分析稱,從1980-2021年LME三個(gè)月期貨價(jià)格年均價(jià)來看,1980年以來的平均價(jià)是11310美元/噸;2001年以來的均價(jià)是15798美元/噸;2005年以來的均價(jià)是17389美元/噸;2017年以來的均價(jià)是13991美元/噸。到2022年之前,倫鎳年度最高價(jià)是2007年的36126美元/噸。
國信期貨有色團(tuán)隊(duì)提示,倫鎳期貨交易恢復(fù)后出現(xiàn)三個(gè)跌停板,一方面是當(dāng)前鎳市面臨監(jiān)管壓力與3月初已有很大不同,LME已經(jīng)是強(qiáng)監(jiān)管。另一方面,國內(nèi)外金融市場迎來多項(xiàng)重磅政策穩(wěn)定市場信心,加上國內(nèi)外市場鎳市價(jià)差修復(fù)推動(dòng),倫鎳整體大幅回調(diào)符合長期基本面和市場主流預(yù)期。值得注意的是,當(dāng)前國內(nèi)外監(jiān)管顯著加強(qiáng)打擊逼倉之下,倫鎳期貨面臨的多頭高位回落壓力的回調(diào)速率和空間不容小覷,當(dāng)前建議投資者聚焦短期反轉(zhuǎn)后的殺跌風(fēng)險(xiǎn),注意資金管理和風(fēng)控。
“產(chǎn)業(yè)空頭獲得極大的轉(zhuǎn)圜空間,大大打擊了多頭的情緒,使得產(chǎn)業(yè)空頭獲得寶貴的騰挪時(shí)間?!毙胚_(dá)期貨有色金屬分析團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,一方認(rèn)輸會(huì)帶來鎳價(jià)迅速回落,很有可能繼續(xù)以一字板的形式快速下跌,這種環(huán)境下,建議觀望而非介入。
責(zé)編:王璐璐
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